Создание платежей.

В главном меню программы Документы выбрать  Платежи. На поле Панели группирови нажать правой кнопкой мыши, выбрать из списка Добавить.



появится окно Платеж.


Параметры, поля которых можно редактировать обведены красным.


Дата - дата создания платежа.


Сумма - вносится сумма прихода или расхода.


Тип документа - назначение платежа. Буквенный префикс номера платежа.

Расход

Сдано в Митино - выбирается в случае передачи суммы с инкассацией.

ОПЛАТА ОФИС с префиксом ООР - выбирается в случае расхода средств из кассы  на ЗП, оплату бензина менеджерам-консультантам и другое...

НЕУСТОЙКА ОФИС - в случае выплаты неустойки заказчику по определенному заказу.

Приход

ОПЛАТА ОФИС с префиксом ООП - выбирается в случае  внесения денежных средств в кассу офиса (исключения см. ниже) . Если оплата производится по номеру заказа "чужого" офиса, то в поле Комментарий обязательно указатья номер этого заказа.

Наличные от монтажников - выбирается в случае внесения денег монтажником в кассу офиса . В поле Комментарий необходимо описать назначение платежа и указать кто внес платеж.

ДИЛЕР ОПЛАТА - сумма, внесенная представителем дилерской организации. В поле Комментарий необходимо описать назначение платежа и указать кто внес платеж.


Номер заказа - в данном поле указывается (выбирается из базы) номер заказа, к которому необходимо прикрепить платеж. Если производится оплата за заказ которого нет в базе, то сначала нужно создать заказ с нужным номером и  контрагентом, затем создать платеж и прикрепить созданный заказ.  

    Изменять номер прикрепленного заказа НЕЛЬЗЯ.

    Удалять заказ, прикрепленный к платежу НЕЛЬЗЯ.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer